COBROS Y PAGOS 2017-11-05T15:59:04+00:00

Cobros y pagos

Remesas Bancarias

» Remesas de efectos y generación de fichero para el banco, bajo los distintos cuadernos bancarios.

» Control del límite de crédito con el banco y de posibles efectos sin C.C.C.

» Generación e impresión de recibos bancarios impresos.

» Generación e impresión de libranzas (reembolsos). Actualizados nuevos modelos de Correos.

» Remesas de pagos de vencimientos de facturas.


» Remesas de pagos de nóminas.

» Remesas de cobros por: Un importe fijo. Por el saldo actual del cliente. Por una cuota periódica. Por el exceso de riesgo, etc.

Previsión de cobros y pagos

» Cálculo de la previsión de cobros y pagos de las cuentas bancarias y de caja. También se tendrán en cuenta: gastos e ingresos en un día en concreto, y gastos e ingresos periódicos.

Varios

» Emisión de justificantes de cobro / pago, e impresión de recibos bancarios. Asociación de entregas a cuenta con operaciones pendientes de compensar.

» Confirmación rápida del cobro o pago de múltiples vencimientos simultáneamente.